verslo planas

TURINYS

1. Santrauka..............................1
2. Siūlomo projekto idėja ir tikslai..............................3
2.1Verslo idėja..............................3
2.2 Produktai..............................4
3. Verslo įmonės charakteristika..............................7
3.1 Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai......................7
3.2 Nuosavybės forma..............................8
3.3 Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas.....................8
4. Rinka..............................10
4.1 Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos.......................10
4.2 Šakos plėtros tendencijos.............................12
4.3 Vartotojai..............................13
4.4 Konkurentai..............................14
5. Marketingo planas..............................15
5.1 Tikslai ir uždaviniai..............................15
5.2 Kainų politika ir kainos..............................16
5.3 Paslaugų realizavimo schema...........................19
5.4 Reklama..............................19
5.5 Paslaugų pardavimo prognozė............................23
6. Paslaugų planas..............................Error! Bookmark not defined.
6.1 Patalpos..............................24
6.2 Inventorius, įranga ir transportas.........................25
6.3 Tiekėjai..............................26
7. Valdymo personalas ir darbuotojai..............................Error! Bookmark not defined.
7.1 Darbuotojai..............................27
7.2 Darbo užmokestis..............................28
7.3 Organizacinė struktūra..............................28
8. Rizikos įvertinimas..............................23
8.1 SSGG analizė..............................29
8.2 Rizikos mažinimas..............................30
9.Finansinis planas..............................30
9.1 Išlaidų finansinė analizė..............................31
9.2 Pinigų srautų analizė..............................36
9.3 Balansų prognozė..............................38
9.4 Investicinio kapitalo atsipirkimo laikas.......................40
Išvados..............................42
Naudota literatūra..............................43
Priedai..............................441. Santrauka
Kaimo turizmo sodyba „Pasaga“ – įsikūrusi Vištyčio regioniniame parke.

Dabartiniu metu sodybos savininkas verčiasi gyvulininkyste. Ateityje planuojama teikti kaimo turizmo paslaugas.

Numatomi ateities tiikslai – pritraukti lankytojus į kaimo turizmo sodybą, užtikrinti pilnavertį jų poilsio bei pramogų organizavimą.

Numatomi pagrindiniai uždaviniai: sukurti tiek aktyvaus teik ir pasyvaus poilsio galimybę, suteikti kokybiškas maitinimo bei apgyvendinimo sąlygas, organizuoti jų pramogas. Taip pat dėmesys sodybos įvaizdžio gerinimui – veiksmingiau panaudoti ir plėtoti reklamą. Projektas bus įgyvendintas tik papildomai į jį investavus, todėl sodybos veiklai plėtoti būtinas kreditas. Gavus kreditą investuoti į patalpų, aplinkos tvarkymą, taip pat naujos įrangos bei reikalingų medžiagų įsigijimą.

Sodybos teikiamos paslaugos pranoktų kitų esančių įsikūrusių kaimo turizmo sodybų teeikiamas paslaugas, nes jos nepasižymi aukšta kokybe, aukštu aptarnavimo lygiu, teikiamų paslaugų įvairumu. Klientui reikia ne tik pavalgyti, bet ir atsipalaiduoti, o tai tik galima sukūrus tam tikrą supančią aplinką, įdiegus naujas technologijas, pasiūlant vis įvairesnį paslaugų paketą.

2. Siūlomo projekto esmė2.1 Verslo id

dėja
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, atkūrus privačios nuosavybės teisę (visų pirma nuosavybės teisę į žemę), daugelis ūkių savininkų kaip alternatyvią veiklą žemės ūkiui pradėjo plėtoti kaimo turizmo paslaugas.

Pastaruoju metu, Lietuvos kaimo turizmo asociacija vienija 978 narius [14].Tarp jų – kaimo gyventojai, teikiantys kaimo turizmo paslaugas, žemės ūkio mokyklos, kitos mokymo institucijos, rengiančios turizmo ir kaimo turizmo organizavimo specialistus, kai kurių rajonų savivaldybės.

Poilsiautojams yra pasiūloma įvairi skirtinga rekreacinė veikla – tai kaimo turizmo sodybos neįgaliesiems, ekologiškos, sveikatingumo, besispecializuojančios žirgininkystėje, bei aktyvų poilsį pasiūlančios kaimo sodybos , pvz., dviratininkams siūlomi žygiai dviračiais ir kt.

Pastaraisiais metais kaimo turizmas tapo vienu labiausiai plėtotinų verslų kaime. Ypatingai tai plėtojama nepalankiose ūkininkavimui, bet rekreaciniu požiūriu patraukliose vietovėse įskūrusiose kaimo vietovėse. Šiai veiklai pritaikomos senos arba statomos naujos sodybos. Auganti poilsio kaimo sodybose paklausa, diidėjantis poilsio paslaugas teikiančių sodybų skaičius skatina konkurenciją bei teikiamų paslaugų kokybės augimą. Spėjama, kad ekonominės Lietuvos integracijos į ES procesas padidins Lietuvos kaimo sodybose besilankančiųjų užsienio turistų skaičių.

Pastaruoju metu kaimo turizmo verslas įgauna vis didesnę svarbą organizuojant poilsiautojų poilsį. Pažymėtina tai, kad kaimo turizmo sodybų skaičius, lyginant Lietuvos mastu, šiame regione mažas, daugiausia sodybų įsikūrusios Aukštaitijos regione. Svarbus momentas – netoliese Lenkijos respublika, kurioje šis verslas labai populiarus ir sulaukia vis didesnio lankytojų susidomėjimo, todėl numatoma ir galimybė iš šios respublikos la
ankytojų srautų.
Norintiems pailsėti ir turiningai praleisti laiką – Jūsų laukia erdvi kaimiško tipo sodyba su etnografiniais elementais. Ji įsikūrusi pačiame Vištyčio miestelyje ant gražaus 1660 ha ežero kranto (10m nuo ežero).
Sodyboje pastatyti šeši rąstiniai namai (trys svečių, vienas šeimininko, vienas – pirties su pokylių sale, kitas – su sezonine (lauko) pokylių sale), turintys modernią vidaus įrangą ir visus patogumus.
Tai ideali vieta mėgstantiems ramų bei aktyvų poilsį. Mėgstantiems šurmulį ir pramogas – paruošta puiki pokylių salė – ideali vieta švęsti jubiliejus, šeimos bei kitas šventes.
Svečiams pageidaujant, galime suteikti ne tik nakvynę, bet ir paruošti maistą bei visapusį aptarnavimą. Čia Jūs rasite visus miesto patogumus jaukioje kaimiškoje aplinkoje.
Visais metų laikais galite pasimėgauti karštuose kubiluose (japoniška pirtis).
Pavasarį atversite langus ir Jus maloniai nuteiks atbundanti gamta.
Vasara iš miego žadins ir ilgai miegoti neleis viliojanti vasaros saulė, vandens sportas, pramoginis laivas 10 vietų, kateriai, vandens slidės, pasivažinėjimas kvadrociklu ir “bagiu”. O išsiilgusių gamtos ramybės laukia žvejyba, malonios dienos bei vakarai besiirstant valtelėmis, vandens dviračiai. Taip pat Jūsų laukia naujai įrengtas šildomas baseinas su vandens čiuožykle.
Lietingą, vėjuotą rudenį ežero bangų mūša, besidaužanti į ežere stovinčios pavėsinės kraštus, primins pasibaigusią vasarą.
Žiemą jūsų laukia slidinėjimo trasos su slidinėjimu naktį (turime nuomoti VIP klasės slides), ledo ritulio aikštelė. Ekstremalių pojūčių mėgėjams siūlome pasivažinėti sn
niego motociklais.
Visais metų laikais autobusiuku arba dviračiais organizuojamos ekskursijos po lankytinas Vištyčio vietas. Turėsite galimybę aplankyti Vištyčio regioninį parką, liaudies muziejų, visus tris piliakalnius, bažnyčią, šventąjį šaltinį, pamatyti didįjį Vištyčio akmenį bei susipažinti su Vištyčio istorija. Čia jūs pamatysite daugiau negu tikitės!
Tai puiki vieta ilsėtis tiek vienišiems, tiek įsimylėjėlių porelėms, šeimoms su vaikais bei draugų kompanijoms!2.2 Produktai
Bendra informacija:
• Tualetas viduje
• Vonios kambarys / dušas
• Virtuvė, skirta poilsiautojams
• Virtuvės inventorius (indai, įrankiai ir t.t.)
• Konferencijų salė
• Pobūvių salė
• Pobūvių salė
30 asm. sezoninė salė su akmeniniu aukuru
• Židinys (vidaus)
• Laužas
• Malkos
• Pavėsinė
• Šašlykinė

Pirtis:
• Pirtis* rusiška
• Kubilas (japoniška pirtis)*

Gyvūnai
Leidžiama atvežti gyvūnus

Pritaikyta
Vaikams ir kūdikiams pritaikyta sodyba

Maitinimas
• Poilsiautojai gaminasi maistą patys
• Sodybos šeimininkai paruošia
• Šalia yra maitinimo įstaigos

Papildomos paslaugos
• Namų šeimininkės ruošos paslaugos
• Patalynė, rankšluosčiai
• Skalbimas
• Lyginimas

TV
• TV
• DVD grotuvas

Muzika
Magnetofonas (kasetinis grotuvas)

* Paslauga užsakoma iš anksto3. Verslo įmonės charakteristika
3.1 Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai
Projekto esmė – suteikti paslaugų vartotojams kokybiškas kaimo turizmo paslaugas: maitinimo, apgyvendinimo, pramogų.
Dabartiniu metu sodybos savininkas verčiasi gyvulininkyste. Planuojama ateityje versis kaimo turizmo verslu, kadangi Vištyčio regioninis parkas yra saugoma teritorija ir veiklą jame reglamentuoja daugelis įstatymų, todėl dabartinis verslas sodybos savininkui sudaro tam tikrų sunkumų.

Planuojama:
 Nustoti verstis pagrindine veikla;
 Prašyti paskolos iš banko;
 Gavus kreditą jį panaudoti:
1) Renovuoti dabartinius pastatus;
2) Pastatyti papildomus pastatus;
3) Įsigyti naujai įrangai bei būtinam inventoriui.

Vizija – teikti vi

isapusiškas kaimo turizmo paslaugas panaudojant ne tik pačios sodybos išteklius, bet ir viso Vištyčio regioninio parko gamtinį bei kultūrinį potencialą.

To bus siekiama:
 Sukuriant kokybiško maitinimo paslaugas;
 Teikiant apgyvendinimo paslaugas;
 Sukuriant pramogų galimybė;
 Organizuojant konferencijų turizmo galimybę;
 Sudarant atitinkamas rekreacines programas patenkinant poilsiautojų poilsio bei noro pažinti galimybes.

Planuojama, kad projektui įgyvendinti bus reikalinga 550 000 litų suma, kurią planuojama prašyti iš banko. Manoma, kad projektas atsipirks per keletą metų, taip pat ateityje manoma, kad bus galimybė panaudoti ES lėšas.3.2 Nuosavybės forma
Kaimo turizmo sodyba „Pasaga“ individuali P. Stankevičius įmonė. Įregistruota 2007. gegužės mėn. Pagal Lietuvos respublikos įstatymus (pateiktas priede). Savininko investuotas turtas – 50000Lt, banko paskola: 500000 Lt3.3 Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas
Norintiems pailsėti ir turiningai praleisti laiką – Jūsų laukia erdvi kaimiško tipo sodyba su etnografiniais elementais. Ji įsikūrusi pačiame Vištyčio miestelyje ant gražaus 1660 ha ežero kranto (10m nuo ežero).

1 pav. Visas Vištyčio regioninio parko žemėlapis

2 pav. Sodybos vieta

Pavadinimas Atstumai, km
Atstumai iki/nuo didžiųjų miestų
iki/nuo Vilniaus 185
iki/nuo Kauno 110
iki/nuo Klaipėdos 210
iki/nuo Šiaulių 260
iki/nuo Panevėžio 220
iki/nuo kito miesto Marijampolė 53
Arčiausiai esantis miestas, vietovė
miestas: Kalvarija 35
Atstumai iki/nuo stoties
iki/nuo autobusų stoties 0,5
iki/nuo geležinkelių stoties 22
Arčiausiai esanti .
kavinė “Viktorija” 5
parduotuvė Vištytis 5
Atstumas iki vandens telkinių
iki ežero 0,010

Pavadinimas Pastabos
Atvykimas
Atvykimas į sodybą nuo 9 val.
Išvykimas iš sodybos iki 22 val.
Nesvarbu
Kaip atvykti
Savo transportas
Šeimininkų transportas (šeimininkai gali atvažiuoti pasitikti)4. Rinka
4.1 Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos
Sparčiau kaimo turizmas, kaip sudėtinė turizmo sferos dalis, ėmė plėtotis nuo 1994 m., kai Kanados, Danijos ir kitų užsienio šalių specialistai 1994-1996 metais atliko tyrimus dėl šios turizmo formos plėtros Lietuvoje galimybių[1;52].

1997 metais Žemės ūkio konsultavimo tarnyba išleido pirmąjį ,,Lietuvos kaimo turizmo katalogą”, kuriame reklamavosi 63 sodybos. Lietuvos turizmo fondas išleido katalogą ,,Poilsis kaime”, kuriame taip pat buvo reklamuojamos kaimo sodybos. Vėliau panašūs katalogai buvo išleidžiami kasmet, o juose reklamas užsakančių kaimo sodybų savininkų skaičius nuolat didėjo.. Verslui plėtojantis, jo atstovai pradėjo burtis į visuomenines organizacijas. 1997 metais Žemės ūkio rūmuose įsikūrė Lietuvos kaimo turizmo asociacija.

Lietuva yra turtinga gamtiniais ištekliais. Turime pajūrį, ežerų (914 tūkst. kv .m. bendras plotas), upių (bendras ilgis virš 76,8 tūkst. km.) bei miškų (31;7% teritorijos) [12].

Teritorijoms, labiausiai tinkamoms rekreacijai, taip pat priskirtini 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų. Gausūs ir Lietuvos kultūriniai ištekliai, kurie dėl nepakankamo turizmo infrastruktūros išplėtojimo panaudojami ribotai. .Šiuo metu yra registruota 10700 kultūros paveldo objektų, iš kurių turizmui galima panaudoti mažiau kaip trečdalį [13].

Pastaraisiais metais labai suaktyvėjo vietinis turizmas, kuris apima tokias formas kaip poilsis prie jūros, taip pat poilsis prie ežerų ar upių. Dažniausiai pastarosios formos yra derinamos su poilsiu kaimo turizmo sodybose. Pastebimai yra išaugęs poilsiaujančių žmonių skaičius kaimo turizmo sodybose, gyventojų aktyvesnis dalyvavimas įvairiuose renginiuose. Galima teigti, kad kaimo turizmas stipriai įtakoja bendrą vietinio turizmo rinkos plėtrą. Tiriant turizmo ir paslaugų rinką Lietuvoje, buvo pastebėta, kad sparčiai auga kaimo turizmo paslaugas teikiančių ūkių skaičius: 2001 metais buvo įregistruotos 203 kaimo sodybos, o 2003 metų pradžioje – 287. Ekspertai tvirtina, kad 2002 metais kaimo sodybose poilsiavo apie 70 tūkstančių žmonių, iš jų apie 6 proc. užsieniečių. [13] Pasak Kaimo turizmo asociacijos pirmininkės R.Sirusienės, lyginant 2001 metus su 2002, kaimo turizmo paslaugomis pasinaudojusiųjų poilsiautojų skaičius išaugo 280 proc. (2000 metais kaimo turizmo paslaugomis pasinaudojo 24 tūkst. poilsiautojų) [14].

Paskutiniai tyrimų rezultatai rodo, kad kaimo turizmas Lietuvoje tampa viena sparčiausiai augančių turizmo rūšių. Jei 2003 metais kaimo turizmo sodybose lankėsi 164,1 tūkstančiai. poilsiautojų, tai 2004 metais jų svečiavosi net 196,6 tūkstančiai, tai yra 19,8 proc. daugiau nei 2003 metais (žr.pav.Nr.1) [14].

3 Paveikslas. Kaimo turizmo sodybų lankomumas

Remiantis Lietuvos kaimo turizmo asociacijos duomenimis, vien 2004 metų gruodžio mėnesį, kaimo turizmo sodybose svečiavosi 19,9 tūkstančiai poilsiautojų arba 23,6 proc. daugiau nei 2003 metais tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausiai poilsiautojų gruodį sulaukė Aukštaitijos regionas (8,9 tūkstančius. žmonių), Žemaitijos (7,6 tūkstančiai.) bei Dzūkijos (3,4 tūkstančiai) regionai [14]. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad kaimo sodybos poilsiautojų sulaukia ne tik šiltuoju metų laikotarpiu, bet ir šaltuoju. Darytina prielaida, kad tai gali sąlygoti siūlomos kokybiškos paslaugos, leidžiančios išvengti didelės paklausos priklausomybės nuo sezoniškumo, taip būdingos kitiem turizmo sektoriams.

Pastaruoju metu, Lietuvos kaimo turizmo asociacija vienija 978 narius [14].Tarp jų – kaimo gyventojai, teikiantys kaimo turizmo paslaugas, žemės ūkio mokyklos, kitos mokymo institucijos, rengiančios turizmo ir kaimo turizmo organizavimo specialistus, kai kurių rajonų savivaldybės.

Poilsiautojams yra pasiūloma įvairi skirtinga rekreacinė veikla – tai kaimo turizmo sodybos neįgaliesiems, ekologiškos, sveikatingumo, besispecializuojančios žirgininkystėje, bei aktyvų poilsį pasiūlančios kaimo sodybos , pvz., dviratininkams siūlomi žygiai dviračiais ir kt.4.2 Šakos plėtros tendencijos
Turizmas apima atostogas (darbo atostogas, trumpas savaitgalines išvykas ar vienos dienos keliones), verslo keliones, draugų ar giminių lankymą, taip pat išvykas susijusias su mokslais, sportu, sveikata ar religija. Į turizmo sąvoka įeina žmogaus judėjimas iš vienos šalies į kitą. Be to, ši sąvoka apima šalies gyventojų rekreacijos bei sportinę veiklą jų gyvenamoje teritorijoje. Abi šios grupės naudoja tuos pačius gamtinius ar ekonominius resursus.
Lyginant su visu pasaulio vystymusi, turizmo bei rekreacijos paklausa auga labai sparčiais tempais. Tokį staigų išaugimą įtakojo iki minimumo sumažėjusios transportavimo (mobilizacijos) problemos, padidėjusios turistinių produktų vartotojų pajamos bei pailgėjęs laisvas laikas. 2000 metais tarptautinis turizmas išaugo 7,4 %, tai pats didžiausias pokytis analizuojant pastaruosius metus ir beveik dvigubai didesnis nei 1999 metais. Remiantis Tarptautinės Turizmo Organizacijos (World Tourism Organisation) duomenimis, 2000 metais buvo 698 milijonai tarptautinių kelionių, o tai yra beveik 50 milijonų daugiau nei 1999 metais. Pastaraisiais metais turizmas išaugo daug daugiau nei to buvo tikimasi optimistiškiausiose prognozėse. Ilgalaikėje Tarptautinės Turizmo Organizacijos vizijoje iki 2020 metų numatoma, kad iki 2010 metų turistų skaičius pasieks vieną milijardą, o 2020 metasi – net 1,56 milijardo.
Kaimo turizmas gali smarkiai paveikti neurbonizuotų regionų ekonomiką. Tokį regionų ekonomikos augimą apsprendžia ne tik produkcijos ar užimtumo augimas, bet daug platesnė ekonominė nauda. Kaimo turizmas gali būti kaip vietinės ekonomikos diversifikavimo įrankis, padedantis užkariauti naujas rinkas vietiniams produktams. Tai papildomas pajamų šaltinis ūkininkams ar kitiems su žemės ūkiu susijusiems žmonėms. Šiuo metu, kai požiūris į žemės ūkį ir žemės ūkio produkciją keičiasi, tai ypač aktualu. Kaimo turizmas gali tapti nauja sritimi, nešančia pajamas ir pelną kaimo vietovėse, bei keičiančia žemės ūkio gamybinę veiklą į paslaugų sektorių.
Daugelyje nuošalių ir mažai rentabilių regionų kaimo turizmas yra ta veikla, kuri leidžia tolydžiai plėtoti regiono ekonomiką ir patenkinti gyventojų socialinius poreikius.
Kaimo turizmas taip pat teikia socialinę ir kultūrinę naudą, tai yra socialiniai kontaktai tarp vietinių gyventojų ir turistų – išaugęs kultūrinio paveldo svarbumo bei apsaugos suvokimas, atsiradę tvirtesni tarpusavio ryšiai tarp vietos gyventojų. Tai leidžia vietinei bendruomenei vystyti vietinę ekonomiką, gerinti pragyvenimo lygį, tausoti kultūrinį paveldą bei socialines vertybes.
Kaip matome turizmas turi tendenciją plėstis, o tuo pačiu plėsis ir kaimo turizmas, jau dabar vasaros met norinčių atostogauti kaimo sodybose skaičius viršiją pasiūlą, todėl manoma, kad ir toliau ši paklausa tik didės.4.3 Vartotojai
Kaimo turizmas Lietuvoje kasmet įgauna vis naują atspalvį ir darosi vis populiaresnis. Šiomis paslaugomis naudojasi ne tik pavieniai asmenys ar šeimos. Vyrauja tendencija, kad kaimo turizmo sodybose organizuojamos ne tik įvairios šventės ar pobūviai, bet ir konferencijos. Galima akcentuoti, kad sodybos šeimininkai savo veiklą koordinuos ne tam tikro vieno pasirinkto segmento poreikių tenkinimui. Todėl galime išskirti atitinkamas vartotojų grupes, kurios naudosis šios sodybos teikiamomis paslaugomis.
Tai.:
 Poilsiautojai su šeimomis;
 Savaitgalio poilsiautojai;
 Užsienio turistai;
 Įstaigos, organizacijos ir t.t. besinaudojančios konferencijų, renginių, seminarų organizavimo paslaugomis;
 Vietiniai gyventojai – perkantys pobūvių, šeimos švenčių organizavimo paslaugas;
 Sporto paslaugų mėgėjai;
 Na ir žinoma – gamtos mylėtojai.
Potencialių vartotojų spektras platus. Vartotojų grupės išskirtos atsižvelgiant į teikiamų paslaugų paketą, kuris darbe bus apibūdinamas kitoje dalyje.4.4 Konkurentai
Regiono gamtos turtingumas bei įvairovė, ją papildantys kultūros objektai, palyginti geras kelių tinklas sudaro palankias sąlygas kaimo turizmo verslui, tačiau šiuo metu iš viso Vilkaviškio apskrityje yra tik 2 kaimo turizmo sodybos. Paslaugų plėtrą regione stabdo kitų, patrauklesnių, šalies regionų konkurencija. Privalumas tas, kad Marijampolės apskritis ribojasi su Lenkija, kur kaimo turizmas labai populiarus, todėl tikslinga plėtoti šį verslą regione kaip atskirą turizmo sritį.
Tiesioginiai konkurentai:
Juozo Norbuto sodyba
Bendra informacija:
Sodyba įkurta 2004 m.
Sodyba atnaujinta / restauruota 2005 m.
Sodybos teritorija 0.50 ha
Poilsio zonos teritorija 0.20 ha

Sodyba įsikūrusi mažame, ramiame miestelyje, skirta mėgstantiems ramų ir aktyvų poilsį. Laukiamos nedidelės kompanijos, kurioms skirti du jaukūs dviviečiai kambariai, pirtelė. Sodyboje visais metų laikais galima ilsėtis ir puikiai leisti laiką.
Kempingas-poilsiavietė “Viktorija”
Bendra informacija:
Sodyba įkurta –
Sodyba atnaujinta / restauruota –
Verslo liudijimas –
Sodybos teritorija-
Poilsio zonos teritorija-
Kempingas-poilsiavietė “Viktorija” – prie Vištyčio ežero, vieno iš didžiausių ir giliausių Lietuvos ežerų. Vienoje ežero pusėje yra Vištyčio regioninis parkas, kitoje nuostabus kraštovaizdis ir vos už kelių kilometrų siena su Lenkija. Poilsiavietė yra pušyne ir per jos teritoriją teka upelis, kuriame gausu sidabrašonių upėtakių. Vištyčio ežeras toks skaidrus, kad be didelio vargo matosi ant dugno gulintys akmenėliai ir plaukiojančios žuvys. Tuo mėgaujasi povandeninio nardymo mėgėjai ir žvejai. Seklus dugnas- puiki vieta maudynėms, o palankūs vėjai žadina aistrą buriuoti. Norui perplaukti ežerą baidare atsispiria ne kiekvienas.
Atvykę poilsiautojai gali naudotis žaidimo aikštelėmis (vaikų žaidimo, mažojo futbolo, paplūdimio tinklinio, badmintono, krepšinio), vaikų žaidimo kambariu, nuomotis vandens dviračius, valtis, baidares, kanojas, stalo tenisą, biliardą, pirtį, maudytis, žvejoti, buriuoti, grybauti, uogauti ir kt.
Priimame vaikų ir jaunimo grupes, šeimas bei pavienius poilsiautojus. Jūsų laukia kambariai 1-4 asmenims su dušu ir tualetu, 2-3 asmenims su bendrais patogumais, 4-6 asmenims be patogumų kambariuose vasaros nameliuose, 30 elektrifikuotų kempingo vietų auto-nameliams ir palapinėms, paežerėje stovi.
Norintys valgyti ar atsigaivinti, kviečiami į restoraną, pobūviams ir konferencijoms yra 3 atskiros salės.
Žiemos metu netoliese veikia 4 slidinėjimo trasos su keltuvais ir slidžių nuomos punktais, įruošiama čiuožykla ir rogučių nusileidimo kalnelis.
Prie netiesioginių konkurentų galime priskirti apgyvendinimo paslaugas teikiančias įstaigas.
Netiesioginiai konkurentai:
• Viešbutis „Širvinta“ J. Basanavičiaus a. 5, Vilkaviškis
• Kempingas – poilsiavietė „PUŠELĖ“ Žirgėnų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
• Jono Mačio kaimo turizmo sodyba Žirmūnų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
• Poilsiavietė „VILDEGA“ Pakalnių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
Kaip matome pagrindiniai konkurentai neteikia visų mūsų siūlomų paslaugų, o tik kai kurias iš jų, todėl norintys visapusio poilsio turistai tikrai rinksis mūsų sodybą. 5. Marketingo planas
5.1 Tikslai ir uždaviniai
Pagrindiniai tikslai yra:
 Paslaugų pasirinkimo maksimizavimas;
 Vartotojų pasitenkinimo maksimizavimas;
 Aptarnavimo kokybės maksimizavimas.
Šio marketingo plano pagalba įmonė siekia įsiskverbti į rinką ir užimti joje užtikrintą poziciją.
Savo marketingo plane mes naudosime koncentruoto marketingo strategiją. Tai yra tokia strategija, kuomet organizacija visas pastangas stengiasi sutelkti tik į vieną tikslinę rinką ir jai įvaldyti naudoja specialiai pritaikytą marketingo kompleksą. Šiuo atveju tikslinė rinka – kaimo turizmu besidomintys žmonės, o marketingo kompleksas – visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti organizacijos marketingo tikslus.
Planuojamo marketingo komplekso elementai:
• Paslauga – sprendimai ir veiksmai susiję su interneto paslaugų tiekimu;
• Kaina – sprendimai ir veiksmai susiję su paslaugų kainų nustatymu, nuolaidų bei apmokėjimo sąlygų taikymu;
• Rėmimas – sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie paslaugą ir paskatinti juos pirkti.5.2 Kainų politika ir kainos
Teikiamų paslaugų ir pramogų spektras platus. Sodyba teikia ne tik apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Čia yra sudarytos puikios sąlygos sveikatingumo veiklai.

Yra įkurtas sporto kompleksas. Sporto klube įrengta šiuolaikiška treniruoklių salė, plaukimo baseinas su kaskada ir povandeninėmis srovėmis, karšta sūkurinė vonia, garinė, aromatinė pirtis, persirengimo kambariai su dušais ir individualiomis spintelėmis. Taip pat yra teikiama profesionalios trenerio konsultacijos, sudaromos individualios treniruočių programos, siūlomos masažų paslaugos. Išskirtinias sąlygas sodyba sudaro įsteigto sporto klubo nariams.

1 Lentelė Sporto klubo kainoraštis
ABONENTAS KLUBO NARIUI
1 mėn. 4 kartai 85Lt./1asm.
1 mėn. 8 kartai 150Lt./1asm.
1 mėn. 12 kartų 210Lt./1asm.
2 mėn.16 kartų 260Lt./1asm.
2 mėn. 24 kartai 380Lt./1asm.
ABONENTAS ĮSTAIGŲ KOLEKTYVAMS iki 20asm., iki 2val.
1 mėn. 4 kartai 950Lt.
1mėn. 8 kartai 1800Lt.
2 mėn. 16 kartų 3600Lt.
VIENKARTINĖ SPORTO KLUBO REZERVACIJA
grupei iki 20asm.
iki 2val. 250Lt.
iki 3val. 330Lt.
iki 4val. 400Lt.
Pirmadienį- ketvirtadienį nuo 13.00 iki 15.00val. Taikoma 10% nuolaida

Apgyvendinimui – pagrindiniame pastate “Pasagoje” yra skirta 10 jaukių elegantiškų dviviečių kambarių. Šeimų ar didesnės kompanijos poilsiautojų patogumui yra pasiūloma svetainė su dviem miegamaisiais. Kiekviename kambaryje yra įrengta TV; Telefonas. Svečiams suteikiama galimybė naudotis internetu. Teikiamos taip pat ir buities paslaugos.
Taip pat apgyvendinimui yra pasiūlomas ir poilsis rąstiniuose nameliuose dengtais nendriniais stogais, čia jų 4.. Šiuose apartamentuose gali nakvoti trys suaugę žmonės. Yra mini virtuvė, WC, TV
Kainos dviviečio kambario: 140 lt, (pusryčiai įskaičiuoti);

Maitinimo paslaugos: maitinimo paslaugos teikiamos restorane „Pasaga“.

Žvejybos pramogos – žvejybos pramogos teikiamos Vištyčio ežere.

Pirtis – šeimininkai poilsiautojų paslaugoms siūlo ir rusišką pirtį su priešpirčiu kompanijai iki 15 žmonių, jame 2 nakvynės kambariai, antrame aukšte 6 miegamos vietos, WC, dušai, vandens telkinys su čiuožykla. Poilsiautojų patogumui uždaras kiemas su mašinų stovėjimo aikštele.

Sodyba taip pat teikia konferencijų, seminarų ir kt. renginių organizavimo paslaugas. Konferencijoms siūloma viena salė talpinanti iki 100 dalyvių. Salėje puikios sąlygos organizuoti konferencijas, seminarus, prezentacijas., administracija gali pasiūlyti kelių dydžių ekranus, multimedia projektorių, rašymo lentas, TV, CD, DVD ir video grotuvus, kompiuterį, internetinį ryšį.

Konferencijos salės nuoma: 1val- 70; iki 4 val – 250 lt,; iki 8 val. – 470 lt,; 2 dienos – 800lt.
Banketinės salės paslaugos; pasiūlomas platus europinės virtvės pusryčių, verslo pietų ar šventinės vakarienės patiekalai. Pagal klientų pageidavimą rengia linksmus pobūvius, furšetus, banketus, priėmimus .

2 Lentelė. Banketinės salės nuoma
Banketinės salės nuoma Kaina, Lt. /1val.
Maistas ir gėrimai iki 3000Lt. 50
Maistas ir gėrimai 3000Lt. ar daugiau –
Nuo 24val. 70

Sodyba taip pat priima užsakymus įvairiems renginiams. Vasarą poilsiautojų pramogai pasiūlomas atviras baseinas su pirtele ir tinklinio aikštele, lauko teniso kortai, didelė vaikų žaidimo aikštelė, vandens dviračiai, valtys. Kiekvienas čia atvykęs galės praleisti ramų vakarą žaisdamas įvairius stalo žaidimus.

3 Lentelė. Lauko pramogų inventoriaus įkainiai.
ATVIRAS BASEINAS kaina
Maudynės 1 val. 7 LT
baseinas ir sauna iki 20 asmenų 2 val. 150 LT

3 val. 210 LT
Lauko teniso kortai 1 val. 25 LT
Valtis 1 val. 10 LT
Vandens dviratis 1 val. 10 LT

Stalo tenisas 1 val. 10 LT
Amerikietiškas biliardas 1 val. 15 LT
Tinklinio kamuolys 1 val. 10 LT
Badmintono raketės 1 val. 10 LT

Lauko teniso raketė 1 val. 10 LT

Būtina žinoti, kad kaina keičiasi prekės gyvavimo ciklo procese. Kainodaros politika priklauso nuo tikslo, kurį kelia įmonė : rinkos užkariavimas, greitas pelno gavimas ar stabili gamyba.
P.rodukto ir paslaugų kaina turi garantuoti pelną. Į sodybos paslaugų produktų savikainą įeina: pridėtinės pastovios išlaidos, mokesčiai; sodrai, bankui.. Kainos dydžiui įtakos turės ir esamų konkurentų kainos. Norėdami pritraukti klientą pastoviems klientams bus taikoma 20% nuolaida. Taip pat pastoviems sporto klubo nariams bus taikoma lanksti nuolaidų sistema.5.3 Paslaugų realizavimo schema
Kadangi kaimo turizmas tampa vis populiaresnis ir vietas poilsiui sodybose reikia užsisakinėti iš anksto (paklausa viršiję pasiūlą), tai realizavimas nebus sudėtingas procesas. Realizavimui įtakos turės gera sodybos vieta ( kaip nurodyta 1 ir 2 pav.), bei reklama.5.4 Reklama
Sodyba dažniausiai reklamuosis rajoniniame laikraštyje, taip pat populiarių radijo stočių pagalba. Kad reklama būtų efektyvesnė planuojama
 Išrinkti radijo žaidimus,
 Radijo žaidimams tiekti prizus,
 Įrengti demonstravimo stendus sodybos teritorijoje gerai matomoje vietoje,
 Gauti leidimus statyti stendus 10 km. ir didesniu atstumu nuo pačios sodybos, tokiu būdu reklaminiai stendai įspėtų apie sodybą dar neprivažiavus galimų konkurentų.
 Išleisti firminius kalendoriukus, kepuraites, balionus vaikams, užrašų knygeles.
 Vištyčio puslapyje patalpinti reklamą (Vištyčio puslapis – www.vistytis.ten.lt)
Taip pat sodyba planuoja savo paslaugas reklamuoti metiniame leidinyje „Turizmas“, taip pat glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, kuri padės taip pat pritraukti potencialius klientus.
Reklamai sodybos savininkai sukurs ir firminį ženklą: pasaga, kuris bus reklamuojamas kalendoriukų pagalba. Kalendoriukai bus dalijami visiems atvykusiems klientams, tokiu būdu reklama pasieks daugelį galimų šių paslaugų vartotojų.
Per metus reklamai planuojama skirti apie 20 000 lt.
Reklaminis bukletas:

Norintiems pailsėti ir turiningai praleisti laiką – Jūsų laukia erdvi kaimiško tipo sodyba su etnografiniais elementais. Ji įsikūrusi pačiame Vištyčio miestelyje ant gražaus 1660 ha ežero kranto (10m nuo ežero).
Sodyboje pastatyti šeši rąstiniai namai (trys svečių, vienas šeimininko, vienas – pirties su pokylių sale, kitas – su sezonine (lauko) pokylių sale), turintys modernią vidaus įrangą ir visus patogumus.
Tai ideali vieta mėgstantiems ramų bei aktyvų poilsį. Mėgstantiems šurmulį ir pramogas – paruošta puiki pokylių salė – ideali vieta švęsti jubiliejus, šeimos bei kitas šventes.
Svečiams pageidaujant, galime suteikti ne tik nakvynę, bet ir paruošti maistą bei visapusį aptarnavimą. Čia Jūs rasite visus miesto patogumus jaukioje kaimiškoje aplinkoje.
Šioje sodyboje visada puiku!
Visais metų laikais galite pasimėgauti karštuose kubiluose (japoniška pirtis).
Pavasarį atversite langus ir Jus maloniai nuteiks atbundanti gamta.
Vasara iš miego žadins ir ilgai miegoti neleis viliojanti vasaros saulė, vandens sportas, pramoginis laivas 10 vietų, kateriai, vandens slidės, pasivažinėjimas kvadrociklu ir “bagiu”. O išsiilgusių gamtos ramybės laukia žvejyba, malonios dienos bei vakarai besirstant valtelėmis, vandens dviračiai. Taip pat Jūsų laukia naujai įrengtas šildomas baseinas su vandens čiuožykle.
Lietingą, vejuotą rudenį ežero bangų mūša, besidaužanti į ežere stovinčios pavėsinės kraštus, primins pasibaigusią vasarą.
Vėsiais, žvarbiais rudens bei žiemos vakarais padės susikurti romantišką nuotaiką bei visada sušildys ir leis pasvajoti jaukus židinys.
Mėgstantys sportą jėgas galės išbandyti krepšinio aikštelėje, arba pailsėti sporto klubo treniruoklių salėje.
Žiemą jūsų laukia slidinėjimo trasos su slidinėjimu naktį (turime nuomoti VIP klasės slides), ledo ritulio aikštelė. Ekstremalių pojūčių mėgėjams siūlome pasivažinėti sniego motociklais.
Visais metų laikais autobusiuku arba dviračiais organizuojamos ekskursijos po lankytinas Vištyčio vietas. Turėsite galimybę aplankyti Vištyčio regioninį parką, liaudies muziejų, visus tris piliakalnius, bažnyčią, šventąjį šaltinį, pamatyti didįjį Vištyčio akmenį bei susipažinti su Vištyčio istorija. Čia jūs pamatysite daugiau negu tikitės!
Tai puiki vieta ilsėtis tiek vienišiems, tiek įsimylėjėlių porelėms, šeimoms su vaikais bei draugų kompanijoms!
Aplankykite mus!

5.5 Paslaugų pardavimo prognozės

4. lentelė Optimistinių pajamų suvestinė

Pajamos Suma per metus
Apgyvendinimo paslauga 100 000 lt
Maitinimo paslauga 135 000 lt
Prekyba gėrimais, maisto produktais 35 000 lt
Banketinės salės nuoma 110 000 lt
Posėdžių salės nuoma 155000 lt
Įrangos nuoma 15000lt
Sporto komplekso paslaugos 75 000 lt
Buities paslaugos 4000 lt
Viso 629 000 lt

5. lentelė Pesimistinių pajamų suvestinė
Pajamos. Suma per metus
Apgyvendinimo paslauga 85 000 lt
Maitinimo paslauga 97500 lt
Prekyba gėrimais, maisto produktais 27500 lt
Banketinės salės nuoma 85000 lt
Posėdžių salės nuoma 105500 lt
Įrangos nuoma 9500lt
Sporto komplekso paslaugos 67500 lt
Buities paslaugos 3000 lt
Viso 480500 lt

6. Paslaugų planas6.1 Patalpos
Pagrindinio pastato planas

PIRMAS AUKŠTAS

MANSARDINIS AUKŠTAS6.2 Inventorius, įranga ir transportas
6. Išlaidos įrangai, inventoriui

Išlaidos rūšis 2007 2008 2009 20010 2011
Išlaidos baldams 35 500
Informacinių technol. 500 – – – –
Išlaidos baseino, pirties, sporto kompl.įrangai 24 900
Kitos smulkios išlaidos: stalo serviravimui, popieriui ir t.t. 5 000 4000 30000 3000 3000
Viso: 65 900 4000 3000 3000 3000

Išlaidos skaičiuotos su sąlyga, kad smulkios išlaidos kiekvienais metais sudarys tam tikrą dalį išlaidų, kadangi pirktas inventorius susidėvi: tokios išlaidos apima pagalbinį inventorių (stiklinės, lėkštės, stalo įrankiai, popierius ir t.t.)
Ūkininkas turi savo lengvąją mašiną ir ji bus naudojama ti klientų pasitikimui.

7 lentelė Inventorius
Pagr. priemonės Vertė lt.
Vandens dviračiai 5000
Mikro autobusas 25 000
DVD įranga 2000
Kompiuteris 2100
Viso: 34 1006.3 Tiekėjai
Didžiąją dalį reikalingų maisto produktų priststys vietiniai ūkininkai. Papildomus produktus įsigysime vietinėje miestelio parduotuvėje. Kadangi didžioji poilsiautojų dalis maistą gaminsis patys, tai užsisakinėt maistą iš didžiūjų lietuvos tiekėjų nėra prasmės. Planuojama maito pirkimui per metus išleisti 120 000Lt.

Įrenginėjant baseiną buvo sudaryta sutartis, dėl jo priežiūros. Pagal sutartį, kadangi buvo pirkta visa įranga iš tos pačios firmos, tai pirmus 5 metus baseino priežiūra nieko nekainuos. Jis bus tvarkomas 2 kartus į metus.

7. Valdymo personalas ir darbuotojai

Įmonei vadovauja įmonės savininkas ir įkūrėjas. Jis iki šiol ūkininkavo, tačiau gyvendamas labai patrauklioje vietoje pradėjo domėtis ir kitokiomis verslo rūšim bei galimybėm ir nusprendė įsteigti kaimo turizmo sodybą.7.1 Darbuotojai
Kaimo turizmo sodybos “Pasaga” savininkas ūkininkas P.Stankevičius..
Administratorius – A.Augustaitis – tiesiogiai bendraus su klientais.
Įmonė finansininkas – A.Stankevičienė.

Aptarnaujantis personalas:
Ūkvedys – L.Laurinaits – bus atsakingas už visą sodybos ūkinę dalį: aplinkos priežiūra, produktų, įrangos, medžiagų pristatymas ir paskirstymas.
Taip pat aptarnaujantį personalą sudarys ir darbuotojai kurie bus tiesiogiai atsakingi už tam tikrą sektorių: patalpų priežiūra 2 žmoės, maisto ruošimas 2 žmogus, buitinių paslaugų teikimas 2 žmonės, pagalbiniai darbininkai 5 žmonės, viso planuojama – 15 darbuotjų. Manoma, kad žiemos sezono metu darbuotojų skaičius šiek tiek gali mažėti.
Įmonės klestėjimas priklauso nuo aptarnaujančio personalo darbuotųjų kvalifikacijos. Atranka darbuotojams vyks sekančia tvarka :
 Anketos užpildymas. Ji sudaroma tuo tikslu, kad būtų galimas susidaryti bendrą vaizdą apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, požiūrį į darbą.
 Pokalbis. Pokalbis vyksta norint patikrinti žmogaus sugebėjimą bendrauti su kitais žmonėmis, jo elgsena ekstrimaliose situacijose, išsiaiškinti požiūrį į darbą.

7.2 Darbo užmokęstis

8. lentelė Atlyginimų išlaidų suvestinė
Darbuotoju sąrašas Suma mėn.lt Suma 12 mėn
Savininkas (neskaičiuojama, kadangi visas pelnas priklauso savininkui)
Finansininkas 900 10 800
Administratorius 900 10 800
Ūkvedys 800 9600
Aptarnaujantis personalas ir pagalbiniai darbininkai 9000 108 000
Viso: 11 600 139 200lt7.3 Organizacinė struktūra
1. schema. Organizacinė struktūra8.Rizikos įvertinimas
Pagrindinis veiksnys yra prekės, paslaugos paklausa, todėl nuo teisingos paklausos prognozės dažnai priklauso projekto esmė. Verslo plane svarbus vaidmuo tenka marketingo programos prognozei. Pagrindinė įmonės rizika ta, kad galimas konkurentų įtakos stiprėjimas, taip pat rinkos potencialo mažėjimas. Rinkos konjuktūra nuolat kinta, įmonė nuolatos susiduria su rizika, keičiasi konkurentų padėtis rinkoje.

Rinkos nestabilumas – kitų produktų kainų didėjimas (kuro), kurie yra tiesiogiai susiję su įmonės paslaugos kūrimu, o pasekoje galimas kainų didėjimas. Klientai gali atrasti sau pigesnes firmas, teikiančias analogiškas paslaugas.
Reikšminga yra technologinė rizika – nauja technologija ir įrengimai. Įmonės rizikos mažinimo kryptis – įmonės darbuotojų mokymas, inventoriaus atnaujinimas, paslaugų pasiūlos didinimas.
Kiti įvairūs netikėtumai. Vyriausybės priimti nanaudingi įmonės veiklai nutarimai, stichinės nelaimės.8.1 SSGG analizė
Stiprybės Silpnybės
– palanki įmonės geografinė padėtis, potencialių paslaugų vartotojų atžvilgiu;
– pakankamai tankus vietinių kelių tinklas;
– gamtinės aplinkos išskirtinumas,
– kultūrinės aplinkos savitumas
– teigiamas darbuotojų požiūris į paslaugų vartotojus;
– maža konkurencija;
– palanki kainų sistema. – klimato sezoniškumas;
– nepakankamas dėmesys paslaugų teikėjų vartotojų atžvilgiu;
– specialstų trūkumas;
– įstatymais reglamentuota veikla – saugoma teritorija.

Galimybės Grėsmės
– populiarėjantis savaitgalio turizmas;
– daugėjantis vienadienių turistų skačius;
– pragyvenimo ir perkamosios galios lygio didėjimas;
– naujų produktų (paslaugų) kūrimas;
– rekreacinės infrastruktūros plėtra;
– aktyvi rinkodara;
– ES fondų panaudojimo galimybė;
– personalo kvalifikacijos kėlimas;
– sezoniškumo sumažinimas (pasiūlant alternatyvią veiklą). – konkurencija;
– gyventojų perkamosios galios sumažėjimas;
– gyventojų (ypatingai išsilavinusių ir jaunimo) emigracija;
– nesugebėjimas pritraukti paslaugų vartotojus.8.2 Rizikos mažinimas
Rizikos mažinimas :
• atidžiai pasirinkti darbuotojus – pagal kvalifikaciją, norą sąžiningai ir dorai dirbti;
• vadovui atidžiai vykdyti veiklą ir esant nesklandumams kviesti konsultantus ar specialistus;
• apdrausti firmą nuo nelaimingų atsitikimų;
• kelti įmonės prestižą;
• suteikiant aukštos kokybės paslaugas ir taip užsitarnauti klientų palankumą;
• stengtis pasiūlyti kuo įvairesnių paslaugų ir pramogų;.
• motyvuoti darbuotojus, kad geriau dirbtų.9. Finansinis planas
Ruošiant verslo planą yra stengiamasi atsakyti į pagrindinius klausimus:
– kokia įmonės finansinė padėtis;
– kiek iš viso reikia kapitalo šiam verslui;
– kokie yra finansavimo šaltinis;
– kokie finansavimo terminai;
– kokios planuojamos grynosios pajamos ir kokia grynųjų pinigų apyvarta per pirmuosius trejus metus;
– koks nuolatinių išlaidų procentas ir kt.
Todėl šioje dalyje susumuojami finansiniai rezultatai.9.1 Išlaidų finansinė analizė
Išlaidos pastatų renovacijai, naujų statybai, bei reikiamam inventoriui įsigyti

9.lentelė. Išlaidos pastatų renovacijai, naujų statybai, bei reikiamam inventoriui įsigyti
Išlaidų rūšis Suma
Pastatų renovacijai 100 000
Pastatų statybai 350 000
Išlaidos inventoriui, įrangai. 100 000
VISO: 550 000 LT

Didžiąją dalį išlaidų savininkas padengs paėmęs paskolą iš banko – 500000 Lt, dalį išlaidų – 50000Lt savininkas padengs iš savo santaupų.

10. lentelė Išlaidos pastatų renovacijai, statybai,
Patalpos suma
Pagrindinio “Pasaga” pastato statybai 300 000
Poilsio namelių statybai 50 000
Ūkinių patalpų renovacijai, aplinkos sutvarkymui 45 000
Baseino ir pirties įrengimas 50 000
Viso: 450 000

Savininkas pradėdama šį verslą paėmė paskolą 5 metams su 5 proc, palūkanomis.

11. lentelė. Kredito atidavimo išlaidos

Kredito suma 2007 m 2008m 2009 m 2010 m 2011m viso
500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000
palūkanos 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 75 000
Viso: 125 000 120 000 115 000 110 000 105 000 575 000

12. lentelė Atlyginimų išlaidų suvestinė
Darbuotoju sąrašas Suma mėn.lt Suma 12 mėn
Savininkas (neskaičiuojama, kadangi visas pelnas priklauso savininkui)
Finansininkas 900 10 800
Administratorius 900 10 800
Ūkvedys 800 9600
Aptarnaujantis personalas 9000 108 000
Viso: 11 600 139 200lt

13. lentelė Kitų išlaidų suvestinė: elektrai, reklamai, kom. paslaugoms ir t.t.
Išlaidos pav. Suma metams 5 metams
elektrai 18 000 90 000
reklamai 20 000 100 000
Kom. paslaugoms 10 000 50 000
kita 5000 25 000
Viso: 53 000 265 000

14 lentelė. Reklamos sąnaudų planas metams
Išlaidų rūšis Suma.lt
Reklama per vietinį radiją 5000
Vizualinė reklama 4000
Reklama laikraščiuose 8000
Kalendoriukų gamyba 3000
Viso: 20 000

Dalis investicijų viršija 1000 litų ir tarnaus daugiau nei vienerius metus, todėl pateikiami jų amortizaciniai atskaitymai 2007 m.

15. lentelė. Amortizaciniai atskaitymai
Pagr. priemonės Vertė lt. Eksplotavimo trukmė Amort.atsk.norma proc. Amortizaciniai atskaitymai.
Vandens dviračiai 5000 8 12.5 625
Mikro autobusas 25 000 10 20 5 000
DVD įranga 2000 5 20 400
Kompiuteris 2100 5 20 420
Viso: 34 100 6445

16. lentelė. Išlaidos kitai įrangai, inventoriui
Išlaidos rūšis 2006 2007 2008 2009 2010
Išlaidos baldams 35 500
Informacinių technol. 500 – – – –
Išlaidos baseino, pirties, sporto kompl.įrangai 24 900
Kitos smulkios išlaidos: stalo serviravimui, popieriui ir t.t. 5 000 4000 30000 3000 3000
Viso: 65 900 4000 3000 3000 3000

Išlaidos skaičiuotos su sąlyga, kad smulkios išlaidos kiekvienais metais sudarys tam tikrą dalį išlaidų, kadangi pirktas inventorius susidėvi: tokios išlaidos apima pagalbinį inventorių (stiklinės, lėkštės, stalo įrankiai, popierius..)

17.lentelė Išlaidų suvestinė (Kaimo turizmo paslaugos savikaina, numatoma be kitimo tendencijų)
Kaštų pavadinimas Kaštai metams 2007 2008 2009 20010 20011
Įrangos išlaidos inventoriui, įrangai 100 000 4000 3000 3000 3000
Darbuotojų apmokėjimas 139200 139200 139200 139200 139200
Atsiskaitymas soc.draudimui 45936 45936 45936 45936 45936
Išlaidos pastatams 450 000
Palūkanos bankui 125 000 120 000 115 000 110 000 105 000
Amortizaciniai atskaitymai 6445 6445 6445 6445 6445
Išlaidos produktams 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Reklamai 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Išlaidos elektrai, kom.paslaugoms. 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000
Viso: 10398581 488581 482581 477581 472581

Pastaba: Į pirmus metus įskaičiuota visa pastatų vertė.

18. lentelė. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai
Lėšų poreikis Suma lt. Finansavimo šaltinis Suma.lt
Pastatams 450000 Vidiniai šaltiniai:
Įrenginiams 100000 Privatus kapitalas 50 000 lt

Ilgalaikė paskola 500 000 lt
Iš Viso: 550 000 lt 550 000 lt

Kaip matome iš lentelės, savininkui verslui pradėti metams reikia 550 000 lt, Iš to skaičiaus savininkas 50 000 lt panaudos s.avo santaupas ir 500 000 litų paims iš Vilniaus banko paskolą su 5 proc. palūkanomis.

19. lentelė Optimistinių pajamų suvestinė

Pajamos Suma per metus
Apgyvendinimo paslauga 100 000 lt
Maitinimo paslauga 135 000 lt
Prekyba gėrimais, maisto produktais 35 000 lt
Banketinės salės nuoma 110 000 lt
Posėdžių salės nuoma 155000 lt
Įrangos nuoma 15000lt
Sporto komplekso paslaugos 75 000 lt
Buities paslaugos 4000 lt
Viso 629 000 lt

20. lentelė Pesimistinė pajamų suvestinė
Pajamos Suma per metus
Apgyvendinimo paslauga 85 000 lt
Maitinimo paslauga 97500 lt
Prekyba gėrimais, maisto produktais 27500 lt
Banketinės salės nuoma 85000 lt
Posėdžių salės nuoma 105500 lt
Įrangos nuoma 9500lt
Sporto komplekso paslaugos 67500 lt
Buities paslaugos 3000 lt
Viso 480500 lt9.2 Pinigų srautų analizė
21. lentelė Projekto piniginių srautų analizė (optimistinė)
Kaštų pavadinimas Kaštai metams 2007 2008 2009 2010 2011
Įrangos išlaidos inventoriui, įrangai 100000 4000 3000 3000 3000
Darbuotojų apmokėjimas 139200 139200 139200 139200 139200
Atsiskaitymas soc.draudimui 45936 45936 45936 45936 45936
Išlaidos pastatams 450000
Palūkanos bankui 125000 120000 115000 110000 105000
Amortizaciniai atskaitymai 6445 6445 6445 6445 6445
Išlaidos produktams 120000 120000 120000 120000 120000
Reklamai 20000 20000 20000 20000 20000
Išlaidos elektrai, kom.paslaugoms. 33000 33000 33000 33000 33000
Viso: 1039581 488581 482581 477581 472581
Pajamos
Apgyvendinimas 100000 100000 100000 100000 100000
Prekyba 35000 35000 35000 35000 35000
Maitinimas 135000 135000 135000 135000 135000
Banketinės salės nuoma 110000 110000 110000 110000 110000
Posėdžių salės nuoma 155000 155000 155000 155000 155000
Įrangos nuoma 15000 15000 15000 15000 15000
Sporto komplekso paslaugos 75000 75000 75000 75000 75000
Buities paslaugos 4000 4000 4000 4000 4000
viso: 629000 629000 629000 629000 629000
Balansinis pelnas -410581 +140419 +146419 +151419 +156419
Apmokestinamas pelnas 0 140419 146419 151419 156419
Įmokos į biudžetą 15 proc. 0 21062,85 21962,85 22712,85 23462,85
Grynasis pelnas 0 119356,15 124456,15 128706,2 132956,2

22. lentelė Projekto piniginių srautų analizė (pesimistinė)
Kaštų pavadinimas Kaštai metams 2007 2008 2009 2010 2011
Įrangos išlaidos inventoriui, įrangai 100000 4000 3000 3000 3000
Darbuotojų apmokėjimas 139200 139200 139200 139200 139200
Atsiskaitymas soc.draudimui 45936 45936 45936 45936 45936
Išlaidos pastatams 450000
Palūkanos bankui 125000 120000 115000 110000 105000
Amortizaciniai atskaitymai 6445 6445 6445 6445 6445
Išlaidos produktams 120000 120000 120000 120000 120000
Reklamai 20000 20000 20000 20000 20000
Išlaidos elektrai, kom.paslaugoms. 33000 33000 33000 33000 33000
Viso: 1039581 488581 482581 477581 472581
Pajamos
Apgyvendinimas 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
Prekyba 97500 97500 97500 97500 97500
Maitinimas 27500 27500 27500 27500 27500
Banketinės salės nuoma 85000 85000 85000 85000 85000
Posėdžių salės nuoma 105500 105500 105500 105500 105500
Įrangos nuoma 9500 9500 9500 9500 9500
Sporto komplekso paslaugos 67500 67500 67500 67500 67500
Buities paslaugos 3000 3000 3000 3000 3000
viso: 480500 480500 480500 480500 480500
Balansinis pelnas -559081 -8081 -2081 2919 7919
Apmokestinamas pelnas 0 0 0 2919 7919
Įmokos į biudžetą 15 proc. 0 0 0 437,85 1187,85
Grynasis pelnas 0 0 0 2481,15 6731,15

9.3 Balansų prognozės

23. lentelė. Balansų lentelė (optimistinė)

Eil.
Nr.
Rodikliai 2007

2008

2009

2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Ilgalaikis turtas
žemė
pastatai
statiniai ir mašinos
transporto priemonės
kt. ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas
atsargos
debitoriniai įsiskolinimai
pinigai kasoje ir sąskaitoje
kt. trumpalaikis turtas

Kt. turtas

145 000

145 000

14000
13000

13000
13000

13000
13000

13000

TURTAS IŠ VISO: 145000 14000 13000 13000 13000

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

5.3.

7.
Kapitalas ir rezervai
Įstatinis kapitalas
Rezervai
Pelnas /nuostolis/

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos
Prekybos skolos
Kt. ilgal. įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareig.
Finansinės skolos
Prekybos skolos
Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draudimas
Kt. trump. įsipareigojimai

Kt. sav. nuosavybė ir įsip.

(410581)

119356,15

124456,15

128706,2

132956,2

139200
. SAV. NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAR. IŠ VISO: 145000 14000 13000 13000 13000

24. lentelė. Balansų lentelė (pesimistinė)

Eil.
Nr.
Rodikliai 2007

2008

2009

2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Ilgalaikis turtas
žemė
pastatai
statiniai ir mašinos
transporto priemonės
kt. ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas
atsargos
debitoriniai įsiskolinimai
pinigai kasoje ir sąskaitoje
kt. trumpalaikis turtas

Kt. turtas

145 000

145 000

14000
13000

13000
13000

13000
13000

13000

TURTAS IŠ VISO: 145000 14000 13000 13000 13000

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

5.3.

7.
Kapitalas ir rezervai
Įstatinis kapitalas
Rezervai
Pelnas /nuostolis/

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos
Prekybos skolos
Kt. ilgal. įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareig.
Finansinės skolos
Prekybos skolos
Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draudimas
Kt. trump. įsipareigojimai

Kt. sav. nuosavybė ir įsip.

(559081)

(8081)

(2081)

2481,15

6731,15

139200

SAV. NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAR. IŠ VISO: 145000 14000 13000 13000 13000

9.4 Investicinio kapitalo atsipirkimo laikotarpis

Kad nustatytume verslo projektui atsipirkimo (apsimokėjimo) laiką, pateikiame investicijų ir grynųjų pinigų srautų suvestinę.

25. lentelė. Projekto atsipirkimo laikas (optimistinė prognozė)
Metai Investicijos lt Bendri projekto grynųjų pinigų (pajamų) srautai Skirtumas
2007 1039581 629000 (629000-1039581)=
-410581
2008 488581 629000 (629000-488581-(minusinis likutis is 2007 m. -410581 )=
– 270162
2009 482581 629000 (629000-482581-
-270162)=
– 123743
2010 477581 629000 (629000-477581-
-123743)=

27 676
2011 472581 629000 629000-472581=

+ 156419

Kaip matome iš pateiktų duomenų projektas atsipirks tik ketvirtaisiais veiklos metais. Žinoma, tai optimistinės prognozės, kurios yra pateikiamos remiantis dabartinėmis rinkos kainomis.

26. lentelė. Projekto atsipirkimo laikas (pesimistinė prognozė)
Metai Investicijos lt Bendri projekto grynųjų pinigų (pajamų) srautai Skirtumas
2007 1039581 480500 (480500-1039581)=
-559081
2008 488581 480500 (480500-488581-(minusinis likutis is 2007 m. -559081 )=
– 567162
2009 482581 480500 (480500-482581-
-567162)=
– 569243
2010 477581 480500 (480500-477581-
-567162)=

-564243
2011 472581 480500 (480500-472581-
-564243)=

-556324

Projektas neatsiperka net per 5 metus.
Projekto atsipirkimo laikas:
• Optimistinis variantas – 2960905/125801,15=23,5 mėn., arba 1 metai 10 mėnesių.
• Pesimistinis varinatas – 2960905/4143,7=71,455 mėn., arba 5 metai ir 9 mėnesiai.
Pelningumas:
• Optimistinis variantas:
2008m. – (119356,15/629000)*100=18,98%
2009m. – (124456,15/629000)*100=19,79%
2010m. – (128706,2/629000)*100=20,46%
2011m – (132956,2/629000)*100=21,14%
• Pesimistinis varinatas:
2010m. – (2481,15/480500)*100=0,52%
2011m. – (6731,15/480500)*100=1,4%Išvados
 Kuriamo projekto esmė – Kaimo turizmo paslaugos;
 Dabartiniu metu sodybos savininkas verčiasi gyvulininkyste. Ateityje planuojama teikti kaimo turizmo paslaugas;
 Projekto tikslas – suteikti paslaugų vartotojams kokybiškas kaimo turizmo paslaugas: maitinimo, apgyvendinimo, pramogų;
 Vizija – teikti visapusiškas kaimo turizmo paslaugas panaudojant ne tik pačios sodybos išteklius, bet ir viso Vištyčio regioninio parko gamtinį bei kultūrinį potencialą;
 Planuojama: nustoti verstis pagrindine veikla; prašyti paskolos iš banko; gavus kreditą jį panaudoti: pastatų rekonstravimui; statybai, naujai įrangai;
 Kaimo turizmo aplinkos analizė leidžia daryt prielaidą, kad šis verslas turi puikias galimybes Lietuvoje;
 Išstudijavus kaimo turizmo verslo specifiką saugomose teritorijose galime daryti išvadą, kad šį verslą reglamentuoja daugelis įstatymų;
 Atlikus kaimo turizmo verslo makroaplinkos analizę, galima daryti prielaidą, kad aplinkos veiksniai yra palankūs šio verslo vystymui;
 Išanalizavus mikroaplinkos elementus, galima daryti prielaidą, kad sodyba yra geros sąlygos vystyti šį verslą: maža konkurencija; gamtinės ir kultūrinės aplinkos gausa;
 Sodybos potencialių vartotojų spektras taip pat platus: tai poilsiautojai su šeimomis; savaitgalio poilsiautojai; užsienio turistai; įstaigos, organizacijos ir t.t. besinaudojančios konferencijų, renginių, seminarų organizavimo paslaugomis; vietiniai gyventojai – perkantys pobūvių, šeimos švenčių organizavimo paslaugas; sporto paslaugų mėgėjai; na ir žinoma – gamtos mylėtojai;
 Išanalizavę sodybos siūlomas paslaugas, galime daryti išvadą, kad sodyba pasiruošusi teikti įvairiapusiškas kaimo turizmo paslaugas;
 Kad projektas būtų įgyvendintas – reikalinga 55000 litų suma, 500000 litų sumą planuojama prašyti iš banko su 5 proc. palūkanomis;Naudota literatūra
1. Armaitienė A., Grecevičius P., Urbis A., Vainienė I. Kaimo turizmas. – Vilnius: UAB”Valstiečių laikraštis”, 1999.
2. Bagdonas E. Kazlauskienė E. Verslo pradmenys. – Kaunas: Technologija, 2002
3. Garškienė A. Verslo planavimas. – Vilnius: Lietuvos informacinis institutas, 1997.
4. Korsakaitė D. Ir kt. Verslas. – Vilnius: Rosma: 2003
5. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą. – Vilnius: Rosma, 2001
6. Sud. Vainienė I. Kaimo turizmo organizavimas. Mokymo priemonė. -Vilnius: Eugrimas, 2001.
7. Vitkienė E. Paslaugų marketingas. – Klaipėda: KU,1999.
8. Valužis K. Apskaita ir atsiskaitomybė. – Vilnius: Eugrimas,1998
9. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas. -Vilnius, 2001 gruodžio 4 d. Nr. IX-628 (V.Ž.Nr.108-3902).
10. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas. – Vilnius: 1996 m.gegužės 28d.Nr.I-1352 (v.ž.Nr.57-1335, 1996).
11. Turizmo plėtros iki 2015 metų strategija. VŠĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 2002.
12. http://www.lietuva.lt/index.php?Lang=34&ItemId=29589
13. http://www.vvtg.lt/Tyrimai/Turizmas/tur1.html
14. http://www.laisvalaikis.meniu.lt
15. http://www.tourism.lt
16. http://www.std.lt

Leave a Comment