Verslo planas UAB ,,LINKERA”

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

PETRO VILEIŠIO GELEŽINKELIO TRANSPORTO FAKULTETAS

TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

EDMUNDAS ZINEVIČIUS

UAB ,,LINKERA”

Verslo planas

Vadovė: E.Štaraitė____________

Vilnius, 2016

TURINYS

DARBO UŽDUOTIS 3

DARBO ANOTACIJA 4

ĮVADAS 5

1. APRAŠYMO DALIS 6

1.1. Paslaugos apibūdinimas 6

1.2. Įmonės charakteristika 7

1.3. Personalas 8

2. TIRIAMOJI DALIS 11

2.1 Transporto įmonės paslaugų organizavimas 11

2.2 Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas 11

2.3. Finansinis planas 13

NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 18

PRIEDAI 19

Steigimo sutartis 19

Įmonės įstatai 20

DARBO UŽDUOTIS

Darbo duomenys:

Vežimų rūšis – Vietinis keleivių pervežimas

Įstatinis kapitalas – 60 000 €

Sąrašinis transporto priemonių skaičius – 1

Maršrutų skaičius 1

Maršrutas Trakai-Kaunas

DARBO ANOTACIJA

Skaičiavimo dalyje bus apskaičiuoti įmonės veiklos rodikliai: techniniai eksploataciniai rodikliai maršrutuose ir transporto įmonės gamybinė programa.

Ekonominio pagrindimo dalyje bus aprašytas įmonės personalas, apskaičiuotas darbo užmokestis, aprašytas vairuotojų darbo organizavimas. Finansiniame plane bus apskaičiuotos pajamos, tiesioginės kintamos išlaidos, bendras pelnas, bendrojo pelno marža, pastovios fiksuotos išlaidos, atsipirkimo lūžio taškas, minimalios mėnesinės pajamos ir grynas pelnas.

Šio darbo tikslas yra sukurti įmonę, apskaičiuoti rodiklius, pagal juos įvertinti riziką ir numatyti ateities perspektyvas.

ĮVADAS

Uždaroji akcinė bendrovė ,,LINKERA“ konkurencinga vietinių keleivių pervežimo bendrovė. Įmonėje dirba savo srities profesionalai turintys ilgamete patirtį vietinių keleivių pervežimo srityje. Uždaroji akcinė bendrovė ,,LINKERA“ buvo įregistruota 2016 m. Lapkričio 1d.

Verslo planas tai yra planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro verslininkas, įmonė. Taip pat gali sudaryti kitas (pvz., pasamdytas) asmuo. Verslo planas gali būti strateginio plano dalis. Atliekama rinkos analizė, padedant pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Dažnai verslo planus reikalauja pateikti bankai. Pvz., kredito gavėjas turi įrodyti, kad jo veikla perspektyvi.

Verslo plano uždaviniai :

Kuo išsamiau pateikti įmonės verslo planą

Pateikti įmonės teikiamas paslaugas

Supažindinti su įmonės charakteristika, personalų

Sudaryti įmonės finansinį planą, rizikos įvertinimą

1. APRAŠYMO DALIS

1.1. Paslaugos apibūdinimas

Uždaroji akcinė bendrovė ,,LINKERA“ teiks keleivių pervežimo paslaugas kelyje Trakai – Kaunas. Įmonė yra įsikūrusi – Žvalgų g. 8, LT-08221 Trakai.

Maršrute Trakai – Kaunas – Trakai atstumas į vieną pusę yra 87 kilometrai, o abi 174 kilometrai.

Maršruto žemėlapis:

1 pav. Maršrutas žemėlapyje

Autobuso – ,,TEMSA METROPOL” techninė charakteristika:

Autobuso – ,,TEMSA METROPOL” nuotrauka:

2 pav. Autobuso – ,,TEMSA METROPOL“ nuotrauka

1.2. Įmonės charakteristika

Uždaroji akcinė bendrovė ,,LINKERA“ teiks keleivių pervežimo paslaugas kelyje Trakai – Kaunas. Įmonė yra įsikūrusi – Žvalgų g. 8, LT-08221 Trakai. UAB ,,LINKERA“ buvo įregistruota 2016 m. Lapkričio 1d. Pagal veiklos pobūdį įmonė atlieka vietinius keleivių pervežimus Lietuvoje. Įmonės dydis – maža įmonė, 5 darbuotojai. Įmonė yra siekianti pelno. Kapitalas – 60 000 €.

UAB ,,LINKERA“ steigėjas ir tuo pačiu vienintelis įmonės akcininkas yra Edmundas Zinevičius. Įmonės misija – išplėsti savo maršrutų skaičių, didinti autoparką, augt ir tobulėti kaip įmonei.

Strateginis planas – po 3 metų turėti bent 3 naujus autobusus ir daugiau maršrutų Lietuvos teritorijoje.

Įmonės rekvizitai:

UAB „LINKERA“ Žvalgų g. 8, LT-08221 Trakai Telefonas: +370 609 97366 El. paštas: linkera@linkera.lt

Tinklalapis: http://www.linkera.lt/

1.3. Personalas

Valdymo sistema – tai organizacijos veiklų padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų koordinavimo būdas. Valdymo sistema turi didelę įtaką įmonės veiklai. Vienais atvejais ji gali skatinti veiklos plėtrą, kitais, atvirkščiai, stabdyti. Patirtis rodo, kad kas 5-7 metai vertai peržiūrėti įmonės valdymo sistema

UAB ,,LINKERA“ organizacinę valdymo sistemą pateikiu 3 paveikslėlyje. Šios įmonės valdymo sistema yra linijinė, kadangi kiekvienas bendradarbis turi tik vieną nurodymus duodantį vadovą.

3 pav. Įmonės valdymo sistema

Į darbuotojų atrankas bus pakviesti tik atitinkama išsilavinimą ir patirtį turintis asmenys. Darbuotojai turės visas socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą. Darbuotojai bus skatinami premijom ir kitais būdais.

Įmonėje su direktoriumi dirbs 5 darbuotojai. Plečiant veikla darbuotojų skaičius didės. Įmonės administracijai ir technikos prižiūrėtojams bus keliami aukštojo išsilavinimo reikalavimai. Vairuotojai privalės turėti vidurinį išsilavinimą ir bus patikrinti policijos duomenų bazėje ar ankščiau nebuvo teisti.

Įmonės direktorius dalyvaus susitikimuose su galimais klientais dėl naujų maršrutų sudarymo, analizuos ir spręs įmonėje iškilusias problemas bei organizuos darbo užduotis personalui.

Finansininkė tvarkys įmonės dokumentus, teiks direktoriui finansines veiklos ataskaitas, pildys buhalteriją.

Technikos prižiūrėtojai bus atsakingi už įmonės transporto priežiūrą ir tvarkymą.

Personalas periodiškai vyks į kvalifikacijos tobulinimo rengiamus seminarus, paskaitas ir kursus.

Įmonė dirbs penkias darbo dienas nuo 8 val. iki 17val. Įmonės centras netoli Vilniaus kuriame yra daug jaunų kvalifikuotų specialistų ieškančių darbo, todėl įmonė stengsis pasisamdyti jauną kolektyvą.

Darbo užmokestis:

1 lentelė

Vairuotojų darbo ir poilsio režimą reglamentuoja AETR konvencija (nurodo kiek gali vairuoti per nustatytą laiko tarpą). Darbo laiką kontroliuoja tachografai.yuū

Vairavimo trukmė:

Kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9val.

Du kartus per savaitę vairavimo trukmę galima prailginti iki 10 val.

Kas savaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 val.

Pertraukos:

Po 4,5 val. Vairuotojas turi daryti ne trumpesne kaip 45 min. pertrauką.

45 min. pertrauką galima pakeisti dviejomis pertraukomis, kurių viena būtų ne trumpesne kaip 15 min, kita ne trumpesne kaip 30 min.

Pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti arba dirbti kito darbo 2. TIRIAMOJI DALIS

2.1 Transporto įmonės paslaugų organizavimas

Keleivių nuvežimas iš Trakų į Kauną trunka 1 valandą 20 minučių. Keleivių įlipimas ir išlipimas trunka po 5 minutes. Dokumentų sutvarkymo trukmė yra 30 minučių. Visi keleivių pervežimo rodikliai ir jų trukmė surašomi į laiko sąnaudų suvestinės lentelę.

Laiko sąnaudų suvestinė:

2 lentelė

Bendras laikas maršrute yra 2 valandos 40 minučių.

2.2 Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas

Apskaičiuojami įmonės veiklos rodikliai:

Rida maršrute

Lm = lk1 + lk2(lt)

Lm = 87 + 87 = 174 km.

Dienos maršrute

Dm = Lm / lp

Dm= 174 / 174 = 1 diena

Reisų skaičius per mėnesį

Zmėn = Dd / Dm

Zmėn = 20 / 1 = 20 dienų

Metinis reisų skaičius

Zmet = Zmėn *12 *As

Zmet. = 20 * 12 = 240 reisų

Bendra rida

L = Lm * Zmet

L = 174 * 240 = 41 760 km

Ridos išnaudojimo koeficientas

β = lk / Lm

β = 87 / 174 = 0.5

Metinė rida su keleiviais

Lk = L * β

Lk = 41 760 * 0.5 = 20 880 km

Techninių rodiklių lentelė:

3 lentelė

2.3. Finansinis planas

Pradedant skaičiuoti finansinį planą yra reikalingos projekto išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Projekto išlaidas sudaro: išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, išlaidos trumpalaikiam turtui įsigyti ir kitos išlaidos. Finansavimo šaltiniai susideda iš: akcininkų nuosavybės ir banko paskolos. UAB ,,LINKERA“ finansinis planas sudaro 60 000 eurų.

Finansinis planas:

4 lentelė

Palūkanų mokėjimas:

Susitarus su banku UAB ,, LINKERA“ palūkanas moka kas ketvirtį. Palūkanų norma yra 4 proc. Palūkanų dydis priklauso nuo paskolos sumos ir palūkanų procento. Palūkanų mokėjimas pateiktas lentelėje.

5 lentelė

Pajamos:

Pajamos yra pinigų suma, kurią įmonė gauna už suteiktas paslaugas.

Ep = L * t km

Ep = 41 760 * 7 = 292 320 eur.

t km – bilieto kainą į vieną pusę t.y. nuo Trakų iki Kauno.

6 lentelė

Bendras pelnas:

Bendrasis pelnas – pardavimo kainos ir buhalterinių kaštų skirtumas.

Įmonės veiklos pajamų dalis, kuri lieka iš jos atėmus parduotos produkcijos, atliktų darbų, suteiktų paslaugų savikainą. Bendrasis pelnas dar kitaip vadinamas bruto pelnu.

P b = Ep – S I kint

P b = 292 320 – S 162 848,96 = 129 471,04

Bendrojo pelno marža (procentas)

Apskaičiuojamas kaip bendrojo pelno santykis su eksploatacinėmis pajamomis. Išreiškiamas procentais.

Pm = Pb / Ep *100 %

Pm = 129 471,04 / 292 320 * 100% = 44 proc.

Pastovios (fiksuotos) išlaidos

Mokestis į valstybės biudžetą

MV.B. = Pb * P%

MV.B. = 129 471,04 * 15 = 19 420,65 eur.

Nuomos mokestis, jei įmonės patalpos yra nuomojamos.

Mnuom.= 400 * 12 = 4800 eur.

Administracijos personalo darbo užmokestis ir atskaitymai socialiniam draudimui.

D.užm.a. = 15 717.6 + 15 718 + 8 644.68 + 9 430.56 = 49 510,84 eur.

Palūkanos už banko kreditą.

Pbank. = 300 + 300 + 1200 + 600 = 2400 eur.

Paskolos gražinimas

Pgr. = 30000 / 4 = 7 500 eur.

Išlaidos reklamai.

Ireklm. = 300 * 12 = 3600 eur.

Ryšio paslaugos

Rp= 50 * 12 = 600 eur.

Ilgalaikio turto amortizacija

Iam = VT * nAM /100

Iam = (19 420,65 + 4800 + 49 510,84 + 2400 + 7500 + 3600 + 600) * 1% = 878,31 eur.

Pastovios fiksuotos išlaidos:

7 lentelė

Atsipirkimo (lūžio) taškas

Jis parodo apyvartos dydį pereinant iš nuostolių į pelną.

Apskaičiuojamas kaip fiksuotų išlaidų santykis su bendrojo pelno marža

A = S Ifik / Pm * 100 %

A = S 88 709,8 / 1.28 * 100 % = 69 304,53 eur.

Minimalios mėnesinės pajamos

Apskaičiuojamos kaip atsipirkimo taško santykis su mėnesių skaičiumi periode.

Amėn = A / nmėn

Amėn = 69 304,53 / 12 = 5 775 eur.

Grynas pelnas

Apskaičiuojamas:

PGRYN = (Ep – A ) * Pm /100

Pgryn = (292 320 – 69 304,53) * 1.28 / 100 = 2 854,59 eur.

Apskaičiuoti finansiniai rodikliai surašomi į lentelę:

Rizikos įvertinimas

Įmonei, pradedančiai savo veiklą, iškyla daug rizikos veiksnių. Steigiant įmonę, reikia įvertinti rizikos faktorius, kuriuos sąlygoja šios priežastys:

nepakankama verslo organizavimo patirtis;

nepakankama vadovo patirtis;

nepakankami ištekliai ( finansiniai, darbo, materialiniai )

rinkos nestabilumas

gamybos proceso nesklandumai

išorinių veiksnių įtaka.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Šiame darbe buvo sukurtas verslo planas UAB „LINKERA“. Įmonė buvo maža, dirba 5 darbuotojai: direktorius, finansininkė, technikos prižiūrėtojas ir 2 vairuotojai. UAB „LINKERA“ turėjo 1 transporto priemone kuri dirba vienu vežimo maršrutu – Trakai – Kaunas.

Pagal gamybinės programos rodiklius matome, kad per metus – 240 reisų; metinė automobilių rida sudaro – 41 760 km.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis įmonėje sudaro – 630 Eur.

Pagal finansinį planą pajamas sudaro – 292 320 EUR, tiesioginės (kintamos) išlaidos –162 848,96 Eur, bendras pelnas –129 471,04 Eur, bendrojopelno marža – 44, pastovios (fiksuotos) išlaidos –19 420,65 Eur, atsipirkimo (lūžio) taškas –69 304,53 Eur ,minimalios mėnesinės pajamos –5 775 Eur, grynas pelnas -2 854,59 Eur.

Tačiau dėl mažos vadovo patirties verslo organizavimo srityje ir dėl nepakankamų finansinių išteklių įmonė dar negauna tiek pelno kiek buvo planuota steigiant įmonę.

Per artimiausius 4 metus įmonė planuoja padidinti darbuotojų skaičių iki 8 žmonių ir įsigyti dar 2 transporto priemones. Užimti didesnę Lietuvos dalį, daugiau dirbti su kitų miestų klientais, sukurti gerą įmonės įvaizdį, padaryti įmonę rimtą ir stabilią. Parodyti klientams bei konkurentams koks yra įmonės prekinis ženklas, įrodyti kokia yra paslaugų kokybė, kainą.

NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. Griškevičius, A. Transporto verslo projektai ir programos.Trakai,Technika.2006.

2. Mickūnaitis ,V.Transporto priemonių kokybės valdymas. Trakai, Technika 2006.

3. Transporto logistika; mokomojo (metodinė)priemonė/ Štaraitė Eugenija ,,,[ et.aut.]; VTDK, 2012

4. Baublys, A; Griškevičienė, D; Lazauskas, J; Palšaitis, R. 2003. Transporto ekonomika. Vilnius: Technika.

PRIEDAI

Steigimo sutartis

Steigėjas: Edmundas Zinevičius, Naujoji g. 4, Trakai. A.k. 3651321556541

Įmonės pavadinimas: UAB ,,LINKERA“

Įmonės steigimo būdas: Uždaras

Steigėjų teisės ir pareigos steigiant bendrovę bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą.

Pareigos:

Atidaryti steigiamos įmonės banko sąskaitą.

Parengti įmonės įstatus

Atlikti kitus su bendrovę susijusius veiksmus.

Anstpaudo gaminimas

Suderinimas su darbo inspekcija.

Kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius.

Vienam steigėjui priklauso 100% įmonės akcijų

Akcijų vertė, platinimo tvarka ir terminai.

Akcijų vertė yra 60 000 eurų, akcijos nėra platinamos.

Steigimo išlaidų kompensavimas nereikalingas, nes steigia tik vienas asmuo.

Steigėjai, kurie gali atstovauti įmonei : Edmundas Zinevičius

Steigėjas: Edmundas Zinevičius

Notaras: Antanas Petraitis

Įmonės įstatai

Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi įmonė savo veikloje. Įstatuose turi būti nurodyta:

UAB ,,LINKERA“

Žvalgų g. 8, LT-08221 Trakai

UAB ,,LINKERA“ veiklos rūšis yra keleivių pervežimas vietinių maršrutų

Akcijų perdavimas ar pardavimas vyksta uždaruoju būdu

Įstatinio kapitalo dydis yra 60 000 eurų, paprastos vardinės akcijos

Akcijų skaičius pagal klases, jų vertė ir suteikiamos teisės. 10 paprastų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė – 6 000 eurų. Suteikiamos teisės:

Turtinės: gauti dividendus, gauti įmonės turto dalį ją likviduojant;

Asmeninės: gauti informaciją apie įmonės veiklą.

Apmokėjimo už akcijas tvarka. Pinigais.

Vienos rūšies akcijų keitimo į kitos rūšies akcijas tvarka. Nenumatoma.

Stebėtojų tarybos, direktorių valdybos rinkimo tvarka ir kompetencija. Tarybos nereikės, nes įmonei vadovaus tik vienas akcininkas.

Visuotinio akcininkų susirinkimų kompetencija, jų šaukimo bei balsavimo juose tvarka.

Pelno paskirstymo taisyklės. Nereikalingos esant vienam akcininkui.

UAB pranešimų skelbimo tvarka. Nėra

UAB reorganizavimo ir likvidavimo tvarka.

Reorganizuojama įmonė gali būti juniant arba skaidant. Įmonės likvidavimo tvarka: nutarus pačiam akcininkui.

Steigėjas: Edmundas Zinevičius

Notaras: Antanas Petraitis