Turinys1. Įmonės rekvizitai…………………………………………………………………………………………….31.1. Verslo aprašymas ……………………………………………………………….. …………………41.2. Įmonės tikslai………………………………………………………………………… ….. …………51.3. Atliktų darbų grafikas………………………………………………………….. ………………..52. Marketingo planas………………………………………………………………………….. ………………62.1 Aplinkos analizė ……………………………………………………………………. ………………62.1.1 Makroekonominė aplinka……………………………………………………………………….62.2 Rinkos galimybių analizė………………………………………………………… ………………72.2.1. Potencialūs vartotojai……………………………………………………… ……………..72.2.2. Potencialūs konkurentai…………………………………………………. ……………….82.2.3. Kainos. Jų nustatymas……………………………………………………. ………………92.3 Reklama………………………………………………………………………………………………..103. Organizacinis planas……………………………………………………………………………………….113.1. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą: …………………………………. …………….113.2. Organizacinė įmonės struktūra……………………………………………….. ……………..113.3. Įmonės valdymo stuktūra………………………………………………………. ………………123.4. Darbuotojų atlyginimų lentelė………………………………………………. ……………….124. Finansinis planas…………………………………………………………………………. ……………….134.1. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai………………………………………………….134.1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas…………………………………………………………144.1.2. Sąnaudos………………………………………………………………………………………144.1.3. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas……………………………………………….154.2 Sąnaudos inventoriui įkurti………………………………………………………………………154.3 Komunalinių paslaugų sąnaudos per 2006 metus litais………………………………..164.4. Veiklos sąnaudos per 2006 metus litais……………………………………………………..164.5. Pelno (nuostolio) ataskaita 2006 metams litais……………………………………………174.6. Balansas ………………………………………………………………………………………………185. Ekologija ………………………………………………………………………………………………..196. Rizikos faktoriai……………………………………………………………………………………..207. Naudota literatūra……………………………………………………………………………………..211. Įmonės rekvizitaiĮmonės rūšis UABĮmonės pavadinimas „Foris“Įmonės sąvininkai: Jolita Beliūnaitė ir Andrius ŽevžikovasDarbuotojų skaičius: 7Įmonės veikla: Paslaugų tiekimas, prekybaAdresas: Savanorių pr. 187, KaunasTelefonas: 837 – 554052Bankas AB „ Vilniaus bankas“ Atsiskaitomoji sąskaita: 8943852133777811Įmonės kodas: 7744389Įstatinis kapitalas: 11500001.1. Verslo aprašymasAš Jolita Beliūnaitė mokinuosi „Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje“ įmonių komersanto specelybę. Kadangi ši specelybė yra artimai susijusi su verslo kūrimu, todėl nusprendžiau save išbandyti šioje srityje, nes tam yra palankios sąlygos. Gavau iš senelių palikimą 650000 litų. Todėl nusprendžiau įkurti UAB „FORIS“Kadangi šių pinigų neužteko, todėl nutariau į partnerius priimti neužtenka, todėl nutariau į partnerius priimti Andrių Ževžikovą kurio įnašas 500000 litų ir įstatinis kapitalas sudarys 1150000 litų. Mūsų įmonė apsiims prekyba degalais. Kylant ekonomikai gerėja pragyvenimo lygis, tuo pačiu didėja mašinų srautas, todėl ši verslo šaka klesti. Žinodama, kad toks verslas klesti, pati pabandžiau šiuo verslu užsiimti. Buvo perprikta bankrutuojanti Lietuvos kuro degalinė savanorių prospekte. Manau tai yra patogi vieta, nes ten didelis eismas, patogus privažiavimas.1.2. Įmonės tikslai• Sudaryti saugias sąlygas klientams• Geras sąlygas darbuotojams• Gauti pelną
• Įsitvirtinti rinkoje• Įšsilaikyti konkurencinėje kovoje• Suteikti darbvo vietas1.3. Atliktų darbų grafikas1) Darbai: Atlikimo terminasa) Seno pastato remontavimas: Atlikti iki 2006 gruodžio 20 dienosb) Baigiamieji darbai: Atlikti iki 2006 gruodžio 24 dienosc) Degalinės atidarymas: Atlikti iki 2007 kovo 1 dienos2.1 Aplinkos analizė2.1.1 Makroekonominė aplinkaLietuvos makroaplinką apibūdina tokie svarbūs rodikliai kaip šalies bandrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, kaupimo lygis, kredito gavimo galimybės. Šių rodiklių pakyčius nulemia ekonomikos plėtra, informacija, nedarbas. Infliacija šiuo metu Lietuvoje yra 6 %. Planuojama, kad ateinančiais metais Lietuvos ekonominiai rodikliai augs,o tai leidžia daryti prielaidą, kad bus galima sėkmingai vystyti verslą.Mažėjant nedarbui, didėjant gyventojų pajamoms, Lietuvoje atsiras vis daugiau pasiturinčių žmonių, kurie norės įsigyti savo transporto priemonę, tuo pačiu bus didesnė paklausa degalams. Be to kiekvienais metais daugėjo užsieniečių- vokiečių, lenkų, skandinavų, rusų, kurių pajamos bus didesnės ir kurie norės tureti savo nuosavą transporto priemonę. Mūsų įmonė naudosis lanksčia apmokėjimo sistema. Mūsų nuolatiniams lankytojams bus išduodamos nuolaidų kortelės.2.2 Rinkos galimybių analizė2.2.1. Potencialūs vartotojaiUAB „Foris“ įsikūrus savanorių pr., judriausioje gatvėje. Potencialūs vartotojai bus nuo 18 metų iki net pensinio amžiaus žmonių.Sėkminga verslo paslaptis- vartotojų paklausa. Į UAB „Foris“ gyvavima pateisina tik sugebėjimas įmonės veiklos paslaugai rasti vartotojų. Kiekvienas jų skiriasi savo charakteriu, skoniu, norais ir įpročiais. Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai ko jis nori, ka gali įvartinti ir apmokėti. Vartotojai nusprendžia kokias paslaugos jiems reikalingos, todėl nuo vartotojų sprendimų priklauso ir įmonės veiklos rezultatai. Noredami maksimaliai tenkinti klientų norus, pateikiam aukšto lygio aptarnavimą.2.2.2. Potencialūs konkurentaiKaune yra platus benzino kolonėlių pasirinkimas. Ir kiekvienas vairuojantis žmogus renkasi kur pigiau ir patogiau privažiuoti. Daugelis jų turi nuolaidų korteles su kuriomis gali atsiskaityti tam tikrose degalinėse pigiau ir tai vertinau daug žmonių. Šiuolaikinėje ekonomikoje būdinga aštri konkurencinė kova, todėl būtina žinoti svarbiausius konkurentus ir jų pasiekimus. UAB „Foris“ yra pavojingas konkurentas, nes jis tures puikų aptarnavimą, gerą įrangąpalyginus su kitom panašiom profilio įmonėm. Taigi pagrindinis šios įmonės konkurencinis pranašumas- geras malonus aptarnavimas, gera reklama ir puiki vieta.PONTENCIALŪS KONKURENTAI
Eil. Nr. Įmonė Vieta Kaina( Lt ) Papildomos paslaugos Vartotojai1 Nesste Savanoriuų 63 929598DDujos PlovyklaParduotuvėKavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių2 Statoil Savanorių 298 929598DDujos PlovyklaParduotuvėKavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių3 Foris Savanoriu 187 929598DDujos ParduotuvėKavinėPatogi aikštelė privažiavimuiNuolaidų kortelės nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių2.2.3. Kainos. Jų nustatymas.Nustatytas kainų tikslas- padengti išlaidas ir gauti pelną. Tuo tikslu apskaičiuojama paslaugų savikaina, kuri garantuoja išlaidų padengima, o pridėtas antkainis 15%,antkainis garantuoja pelną. Kadangi įmonė „Foris“ yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtoja, todėl prie paslaugų kainos pridedamas dar 18% PVM (pridėtinės vertės mokęstis).Norint apskaičiuoti paslaugų kainas pirmiausiai reikia apskaičiuoti jų savikainą. Savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiesiogines išlaidas sudaro darbuoojų darbo užmokęstis ir darbdavio mokėtinas 31% socialinio draudimo įmokas.Apskaičiuota, kad per 2006 metus įmonės tiesioginės išlaidas sudarys 254640 litų. Netiesiogines išlaidas sudaro: pastatas ir vidaus įranga ( ilgalaikio turto) nusidevėjimas, elektros energinaj, šiulgymas.Apskaičiuota, kad per 2006 metus netiesioginės išlaidos sudarys 3830 litų.2.3 ReklamaTam, kad pritrauktų daugiau klientu, įmonės „Foris“ savininkai naudoa įvairias reklamos preimones. Dar preiš atidarant degaline, bus sukurtas įnternetinis puslapis. Jame patalpinta informacija apie degalinę, jos tiekiamas paslaugas, kainas. Teksta papildo nuotraukos.Reklaminis stendas savanoriu pr. degalinės iškaba, kuri nakti šviečia neonine šviesa, lankstinukai, televizijos reklamos, skelbimai spaudoje, patrauks ne vieno potencialaus lankytojo dėmesį.
Įmonė planuoja degalinė „Foris“ kiekvieną mėnesį skelbti respublikinėje spaudoje.Numatomos išlaidos reklamai per 2007 metus, Lt
Reklaminės priemonės I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metamsNeoninis reklamos įrengimas 4000 4000Lankstinukai 400 400 400 400 1600Skelbimai spaudoje 800 800 800 800 3200Skelbimai radijuje 1400 1400 1400 1400 5600Internetinė reklama 15600 15600Iš viso 22200 2600 2600 2600 300003. Organizacinis planasKiekvienos įmonės veikla labai priklauso ir nuo jos personalo, todėl aš pati rinksiuosi savo įmonės darbuotojus. Tuomes iš anksto turėsiu apgalvoti kokių man darbuyotojų reikia, kokius reikalavimus jiems kelsiu, taip pat kokius atlyginimus galiu pasiūlyti.3.1. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą:– išsivalinimas– profesinis pasirengimas– patyrimas susijęs su kuriasmu verslu– kad darbuotojai būtų lojealūs– kad siektų bendro tiklso– taip pat, kad būtų remiamasi CV3.2. Organizacinė įmonės struktūraBūtina sudaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo strūktūrą, nes tai turi didelę įtaką bendrovės veiklai, kurią gali skatinti arba stabdyti.Taip pat įmonę reikia tobulinti. Mūsų įmonėje veiks patriarchinė valdymo stuktūra, kuriai būdingas vienvaldiškumas. Čia direktoriai atlieka visas valdymo funkcijas, skirsto pareigas ir priima sprendimus.
3.3. Įmonės valdymo struktūra
Geri darbuotojai – didžiausias įmonės turtas ir investicija. Jie lemia jos klestėjimą ir augimą, todėl vadovas neturėtų gailėti nei laiko nei lėšų darbuotojams pasirinkti, nes dažnai apmokant netinkamą darbuotoją, kuris nesugeba įsisavinti specialybės, prarandama dar daugiau lėšų, suteršiamas geras įmonės vardas, prarandami klientai.3.4. Darbuotojų atlyginimų lentelėPareigos Darbuotjų skaičius Išsilavinimas Mėnesinis atlyginimas Ketvirčio atlyginimas Atlyginimo dalis metamsBuhalteris 1 Aukštasis 900 2700 10800Dujų operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400Benzino operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400Kiemsargis 1 Aukštesnysis 550 1650 6600Iš viso 2850 8550 342004. Finansinis planas4.1. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniaiProjekto sąnaudos Suma Lt Finansavimo šaltiniai Suma LtIlgalaikiui turtui įsigyti: pastatas 600000 Nuosavas kapitalas 615000Trumpalaikiui turtui įsigyti: patalpų įranga ( inventorius) 90000 Partnerio kapitalas 5000000
Pastato remontas 40000 Kasos aparatas Kompiuteris Telefono įvedimas 5770 Pinigai banke 414230 Iš viso 1150000 Iš viso 11500004.1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimasIlgalaikis turtas Pradinė vertė (Lt) Naudojimo metai Likvidavusi vertė (8%) Nusidėvėjimo suma ( Lt) (mėnesiui) Nuasidėvėjimo suma (Lt) ketvirčiui Nusidėvėjimo suma (Lt) (metinė)Pastatas 600000 25 48000 1840 7360 22080Kasos aparatas 4270 5 341,6 65,47 261,89 785,68Kompiuteris 4270 5 341,6 65,47 261,89 789,684.1.2. SąnaudosPer dienąlitrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus92 2000 2,50 5000 15000 6000095 1500 2,50 3750 11250 4500098 2000 2,52 5040 12120 60480D 1500 2,62 3930 11790 47160Dujos 2000 1,75 3500 10500 42000Iš viso 21220 63660 2546404.1.3. Realizavimo įplaukų apskaičiavimasPer dienąlitrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus92 2000 2,91 5820 17460 6984095 1500 2,90 4350 13050 5220098 2000 2,96 5920 17760 71040D 1500 3,02 4530 13590 54360Dujos 2000 2,09 4180 12540 50160Iš viso 24800 74400 2976004.2. Sąnaudos inventoriui įkurti
Eil. Nr. Ilgalaikis turtas Kiekis vnt. Kaina ( vnt. Lt ) Suma ( Lt )1 Kasos aparatas 1 1200 12002 Mikrobangų krosnelė 1 650 6503 Stalas 2 80 1604 Kėdės 4 25 1005 Kavos aparatas 1 40 406 Puodeliai kavai 4-6 1,50 6-97 Telefonas 1 150 1508 Vaizdo kameros 7 1000 7000Iš viso 9306
4.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos per 2007 metus litais
Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)Elektros energija 300 200 200 300 1000Šildymas 500 150 – 500 1150Nuotekos 120 120 120 120 480Ryšių paslaugos 300 300 300 300 1200Iš viso 1220 770 620 1220 3830
4.4. Veiklos sąnaudos per 2007 metus litais
Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)Savininku socealinio dradimo mokęstis 500 500 500 500 2000Darbo užmokęstis 8550*0,31 8550 8550 8550 34200*0,31Socialinis draudimas 2650,5 2650,5 2650,5 2650,5 10602Nusidėvėjimas 231,89 231,89 231,89 231,89 785,68Kolonėlės draudimas 20000 – – – 20000Komunalinės paslaugos 1220 700 620 1220 3830Reklama 22200 2600 2600 2600 30000Kitos išlaidos 100 100 100 100 400Iš viso 55482,38 15432,39 15282,39 15887,39 101817,68 Metinė suma: 101817,68
4.5 2007 metams litais Pelno (nuostolio) ataskaita
Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)Realizacijos pajamos 74400 74400 74400 74400 297600Veiklos sąnaudos 55482,39 15432,39 15432,39 15432,39 101817,68Pelno (nuostolio) 18917,61 58967,61 59117,61 58517,61 195782,32Pelno mokęstis (15%) 2837,64 8845,14 8867,64 8777,64 29367,34Grynasis pelnas 16379,97 50122,47 50249,97 49739,97 166414,98 Iš viso: 790984,324.6. BalansasTurtas Suma Lt Nuosavybė Suma LtInventorius (patalpų įranga) 94270 Įstatinis kapitalas 1150000Pastatas 600000 Pelnas 166414,98Nusidėvėjimas 785,68 Pastato remontas 40000 Banko sąskaitoje 581359,3 Iš viso 1316414,98 Iš viso 1316414,985. EkologijaEkologija svarbiausias verslo uždavinys, kadangi švari gamta kiekvieno žmogaus sveikatos šaltinis. Gamta jau ir taip pakankamai užteršta nuo įvairių fabrikų, atliekų ir transporto priemonių. Gamtos aplinkos saugojimas reikalauja daug pastangų, ir tai jau yra ilgą laiką neišnykstanti problema. Įstatymai draudžia niokoti žemę, orą, skurdinti augaliją bei gyvūniją. Todėl aš kaip įmonės savininkė stengsiuosi kuo mažiau teršti aplinką įsigyjant įvairius valymo įrengimus.6. Rizikos faktoriai
Stichinių nelaimiu rizika Tikimybinė verslo rizika Specialinės veiklos rizikaVerslo trugdymas, įsilaužimai ir vagystės, apgaulės, vadovybės klaidos, gaisrai, profesionalumo stoka, nepanaudoti pajegumai, nelaimingi atsitikimai ir t.t.
Naudota literatūra
1. Jovaiša A. „ Kaip parengti verslo planą“, 1997 m.2. „Mažeikių nafta“ dalis informacijos